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Formation GESTION DE LA TRESORERIELexom Formation booste vos compétences

2

Jours

Gérer la trésorerie de l'entreprise

Objectifs de la formation

  • Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Gérer les sources de placement et financement à court terme
  • Gérer les relations avec les banquiers

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront en capacité de :

Jour 1 - Matin

1. Evaluer les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 - Matin

3. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement

Jour 2 - Après-midi

4. Gérer la négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

Pré-requis

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie


Public cible

Comptable, aide comptable en charge de la gestion de trésorerie


Pédagogie

Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.

Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire.

Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie.

Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices.

Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

Dernière date de mise à jour 2019-06-26T00:00:00


Villes dans lequelles nous organisons la formation Gérer la trésorerie de l'entreprise
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Paris (75000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Marseille (13000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulouse (31500)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bordeaux (33300)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Montpellier (34000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Lille (59800)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Strasbourg (67000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Lyon (69000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulon (83200)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Grenoble (38000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nantes (44200)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Dijon (21000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nimes (30000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rennes (35000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Etienne (42000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Orleans (45000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Clermont Ferrand (63000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Annecy (74000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Versailles (78000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Avignon (84000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Evry (91000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nanterre (92000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Denis (93200)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Angers (49000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Brest (29200)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Metz (57050)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Caen (14000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mulhouse (68100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nancy (54100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise La Rochelle (17000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Agen (47000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Albi (81990)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Alençon (61000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Amiens (80090)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Angoulême (16000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Argenteuil (95100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Arras (62000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Auch (32810)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Aurillac (15000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Auxerre (89000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Belfort (90000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Besançon (25000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Blois (41000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourg en Bresse (01000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourges (18000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Cahors (46000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Carcassonne (11000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Châlons en Champagne (51000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Chambéry (73000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Chartres (28000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Châteauroux (05380)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Colmar (68000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Créteil (94000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Digne les Bains (04000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Epinal (88000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Evreux (27000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Gap (05000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Guéret (23000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise La Roche sur Yon (85000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Laval (53000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Le Mans (72100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Limoges (87280)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mâcon (71870)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Melun (77000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mende (48000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Montauban (82000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Moulins (03000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Nevers (58000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Niort (79000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Périgueux (24000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Perpignan (66100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Poitiers (86000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Quimper (29000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Reims (51100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rodez (12000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Rouen (76100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Brieuc (22000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Lô (50000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Tarbes (65000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Tours (37100)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Valence (26000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Vannes (56000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Vesoul (70000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Pau (64000)
Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise Mont de Marsan (40000)