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Formation GESTION DE LA TRESORERIELexom Formation booste vos compétences

2

Jours

Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise

Objectifs de la formation

  • Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Maîtriser les sources de placement et financement à court terme
  • Savoir appréhender les relations avec les banquiers

Programme de la formation

Jour 1

1. Les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
2. Les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2

3. Suivre la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement
4. La négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

Pré-requis

Connaissance comptable, banque et gestion de trésorerie


Public cible

Comptable, aide comptable en charge de la gestion de trésorerie


Pédagogie

Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.

Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire.

Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie.

Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices.

Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

Responsable pedagogique

Responsable Pédagogique :
Bernard EMERIC

- Expert Comptable 12 ans
- DAF - Expérience 7 ans
- DCG - DSCG

Email : contact@lexom.fr
Tél : 09 71 09 05 50

Dernière date de mise à jour 2018-09-28T00:00:00


Villes dans lequelles nous organisons la formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Paris (75000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Marseille (13000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulouse (31500)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Bordeaux (33300)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Montpellier (34000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Lille (59800)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Strasbourg (67000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Lyon (69000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Toulon (83200)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Grenoble (38000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Nantes (44200)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Dijon (21000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Nimes (30000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Rennes (35000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Etienne (42000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Orleans (45000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Clermont Ferrand (63000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Annecy (74000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Versailles (78000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Avignon (84000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Evry (91000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Nanterre (92000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Denis (93200)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Angers (49000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Brest (29200)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Metz (57050)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Caen (14000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Mulhouse (68100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Nancy (54100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise La Rochelle (17000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Agen (47000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Albi (81990)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Alençon (61000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Amiens (80090)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Angoulême (16000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Argenteuil (95100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Arras (62000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Auch (32810)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Aurillac (15000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Auxerre (89000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Belfort (90000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Besançon (25000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Blois (41000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourg en Bresse (01000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Bourges (18000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Cahors (46000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Carcassonne (11000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Châlons en Champagne (51000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Chambéry (73000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Chartres (28000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Châteauroux (05380)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Colmar (68000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Créteil (94000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Digne les Bains (04000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Epinal (88000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Evreux (27000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Gap (05000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Guéret (23000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise La Roche sur Yon (85000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Laval (53000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Le Mans (72100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Limoges (87280)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Mâcon (71870)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Melun (77000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Mende (48000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Montauban (82000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Moulins (03000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Nevers (58000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Niort (79000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Périgueux (24000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Perpignan (66100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Poitiers (86000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Quimper (29000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Reims (51100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Rodez (12000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Rouen (76100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Brieuc (22000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Saint Lô (50000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Tarbes (65000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Tours (37100)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Valence (26000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Vannes (56000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Vesoul (70000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Pau (64000)
Formation Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise Mont de Marsan (40000)