Saisir les écritures de trésorerie au quotidien

• Gérer et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque
• Gérer les mouvements de devises
• Etablir les rapprochements bancaires
• Elaborer des prévisions de trésorerie

Le cash management

• Identifier les bases du cash management
• Améliorer les flux de trésorerie
• Déterminer les outils de gestion appropriés

Construire un budget de trésorerie

• Identifier les bases de la gestion de trésorerie
• Construire des indicateurs performants
• Concevoir le budget de trésorerie

Optimiser son besoin en fonds de roulement (BFR)

• Décrire les enjeux liés au besoin en fonds de roulement
• Identifier les risques en cas de dérive
• Identifier les leviers d'action pour optimiser les postes clés

Gérer la trésorerie de l'entreprise

• Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
• Gérer les sources de placement et financement à court terme
• Gérer les relations avec les banquiers